| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 968.00 | 27.00 | 5 942.00 | 5 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 372.00 | 96 859.00 | 17 513.00 | 114 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 825.00 | 98 371.00 | 23 455.00 | 121 825.00 |
BT Marchandises | 35 125.00 | | 35 125.00 | 35 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 307.00 | | 145 307.00 | 145 307.00 |
BZ Autres créances | 110 365.00 | | 110 365.00 | 110 365.00 |
CF Disponibilités | 147 602.00 | | 147 602.00 | 147 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 609.00 | | 440 609.00 | 440 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 434.00 | 98 371.00 | 464 064.00 | 562 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 698.00 | | | -19 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 723.00 | | | 42 723.00 |
DL TOTAL (I) | 190 025.00 | | | 190 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 426.00 | | | 219 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 848.00 | | | 42 848.00 |
EA Autres dettes | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 039.00 | | | 274 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 064.00 | | | 464 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 039.00 | | | 274 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 106 681.00 | | 1 106 681.00 | 1 106 681.00 |
FG Production vendue services | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 168.00 | | 1 111 168.00 | 1 111 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 749 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 828.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 797.00 | | | 28 797.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 181.00 | | | 1 142 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 458.00 | | | 1 099 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 723.00 | | | 42 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 803.00 | | 19 022.00 | 102 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 803.00 | | 13 054.00 | 102 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 543.00 | 3 828.00 | | 94 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 27.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 543.00 | 3 801.00 | | 94 543.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 426.00 | 219 426.00 | | 219 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 613.00 | 54 613.00 | | 54 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 672.00 | 255 672.00 | | 255 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 882.00 | 257 882.00 | | 257 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 039.00 | 274 039.00 | | 274 039.00 |