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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 344.00 | 4 843.00 | 2 500.00 | 7 344.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 044.00 | 4 843.00 | 37 200.00 | 42 044.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
060 Stock marchandises | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
084 Disponibilités | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 841.00 | | 19 841.00 | 19 841.00 |
110 Total général Actif | 61 885.00 | 4 843.00 | 57 041.00 | 61 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 599.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 041.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 921.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 722.00 | 2 246.00 | | 2 722.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 962.00 | 74 203.00 | | 74 962.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 11 720.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 679.00 | 3.00 | | 1 679.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 863.00 | 88 172.00 | | 80 863.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 378.00 | 2 494.00 | | 1 378.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -75.00 | -1 408.00 | | -75.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 944.00 | 9 655.00 | | 6 944.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -425.00 | -396.00 | | -425.00 |
242 Autres charges externes. | 33 871.00 | 32 672.00 | | 33 871.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 848.00 | | | 848.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 003.00 | 1 913.00 | | 2 003.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 826.00 | 29 708.00 | | 34 826.00 |
252 Charges sociales | 7 600.00 | 4 024.00 | | 7 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 298.00 | 1 596.00 | | 1 298.00 |
262 Autres charges | 265.00 | 241.00 | | 265.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 684.00 | 80 499.00 | | 87 684.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 821.00 | 7 673.00 | | -6 821.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 475.00 | 592.00 | | 475.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 105.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 336.00 | 6 976.00 | | -7 336.00 |