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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 207.00 | 543.00 | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 291.00 | 979.00 | 16 313.00 | 17 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 412.00 | | 59 412.00 | 59 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 511 156.00 | 1 186.00 | 4 509 970.00 | 4 511 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BT Marchandises | 1 692 624.00 | | 1 692 624.00 | 1 692 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 199.00 | 500.00 | 216 698.00 | 217 199.00 |
BZ Autres créances | 713 052.00 | | 713 052.00 | 713 052.00 |
CF Disponibilités | 931 815.00 | | 931 815.00 | 931 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 300.00 | | 44 300.00 | 44 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 607 890.00 | 500.00 | 3 607 390.00 | 3 607 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 119 046.00 | 1 686.00 | 8 117 360.00 | 8 119 046.00 |
CU Autres participations | 4 433 703.00 | | 4 433 703.00 | 4 433 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 441 000.00 | 1 441 000.00 | | 1 441 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 701.00 | 1 369.00 | | 10 701.00 |
DG Autres réserves | 203 329.00 | 26 017.00 | | 203 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 978.00 | 186 644.00 | | 94 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 750 009.00 | 1 655 030.00 | | 1 750 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 037 229.00 | | | 2 037 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 059 134.00 | 819 981.00 | | 1 059 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 137 463.00 | 1 794 535.00 | | 2 137 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 671.00 | 696 867.00 | | 523 671.00 |
EA Autres dettes | 604 850.00 | 4 176.00 | | 604 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 004.00 | 2 445.00 | | 5 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 367 351.00 | 3 318 005.00 | | 6 367 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 117 360.00 | 4 973 035.00 | | 8 117 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 653 449.00 | 3 318 005.00 | | 4 653 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 184 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 245 133.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 429 133.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 542 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 504 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 546 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 802 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 139.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 540.00 | |
GE Autres charges | | | 10 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 464 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 385.00 | 96.00 | | 26 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 801.00 | 96.00 | | 27 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 1 560.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 1 560.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 779.00 | -1 464.00 | | 27 779.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 69 764.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 480.00 | 60 027.00 | | -31 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 570 145.00 | 25 855 545.00 | | 24 570 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 475 167.00 | 25 668 900.00 | | 24 475 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 978.00 | 186 644.00 | | 94 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503 306.00 | | 3 007 850.00 | 1 503 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 493 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 511 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892.00 | | 16 399.00 | 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 501 664.00 | | 2 991 451.00 | 1 501 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146.00 | 1 039.00 | 1 186.00 | 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57.00 | 150.00 | 207.00 | 57.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89.00 | 889.00 | 979.00 | 89.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 260.00 | 63 260.00 | | 63 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 137 463.00 | 2 137 463.00 | | 2 137 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600 724.00 | 1 600 724.00 | | 1 600 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 412.00 | | 59 412.00 | 59 412.00 |
UX Autres créances clients | 217 199.00 | 217 199.00 | | 217 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 037 229.00 | 323 328.00 | 1 318 374.00 | 2 037 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523 671.00 | 523 671.00 | | 523 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713 052.00 | 713 052.00 | | 713 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 300.00 | 44 300.00 | | 44 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 367 351.00 | 4 653 449.00 | 1 318 374.00 | 6 367 351.00 |