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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 500.00 | 304 000.00 | 667 500.00 | 971 500.00 |
BZ Autres créances | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CF Disponibilités | 169 987.00 | | 169 987.00 | 169 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 706.00 | | 170 706.00 | 170 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 206.00 | 304 000.00 | 838 206.00 | 1 142 206.00 |
CU Autres participations | 950 500.00 | 304 000.00 | 646 500.00 | 950 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 000.00 | 311 000.00 | | 311 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
DG Autres réserves | | 150 236.00 | | |
DH Report à nouveau | -46 660.00 | | | -46 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 571.00 | -196 897.00 | | 113 571.00 |
DK Provisions réglementées | 383.00 | 283.00 | | 383.00 |
DL TOTAL (I) | 389 359.00 | 275 687.00 | | 389 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 000.00 | 306 000.00 | | 234 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 930.00 | 240 604.00 | | 204 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 312.00 | 4 052.00 | | 4 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 603.00 | 10 371.00 | | 5 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 846.00 | 561 028.00 | | 448 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 206.00 | 836 716.00 | | 838 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 846.00 | 327 028.00 | | 286 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 167.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -167.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 946.00 | 36 912.00 | | 36 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 041.00 | 195 037.00 | | 195 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 470.00 | 391 934.00 | | 81 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 571.00 | -196 897.00 | | 113 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 000.00 | 72 000.00 | 162 000.00 | 234 000.00 |
VI Groupe et associés | 203 817.00 | 203 817.00 | | 203 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 719.00 | 719.00 | 18 000.00 | 18 719.00 |
VW T.V.A. | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 847.00 | 286 847.00 | 162 000.00 | 448 847.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |