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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 672.00 | 19 684.00 | 9 988.00 | 29 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 401.00 | 18 345.00 | 41 056.00 | 59 401.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 229.00 | | 24 229.00 | 24 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 045.00 | 38 029.00 | 350 016.00 | 388 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 490.00 | | 43 490.00 | 43 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
BZ Autres créances | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
CF Disponibilités | 130 813.00 | | 130 813.00 | 130 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 704.00 | | 193 704.00 | 193 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 749.00 | 38 029.00 | 543 720.00 | 581 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 229.00 | | | 24 229.00 |
CU Autres participations | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 704.00 | 4 831.00 | | 8 704.00 |
DG Autres réserves | 75 204.00 | 31 606.00 | | 75 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 642.00 | 77 472.00 | | 69 642.00 |
DL TOTAL (I) | 453 551.00 | 413 908.00 | | 453 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 669.00 | 58 948.00 | | 43 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 933.00 | 24 807.00 | | 18 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 277.00 | 38 046.00 | | 27 277.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | 2 066.00 | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 170.00 | 123 867.00 | | 90 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 720.00 | 537 776.00 | | 543 720.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 669.00 | | | 43 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 835.00 | | 48 835.00 | 48 835.00 |
FG Production vendue services | 758 464.00 | | 758 464.00 | 758 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 299.00 | | 807 299.00 | 807 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 773.00 | |
GE Autres charges | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 145.00 | 23 245.00 | | 19 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 689.00 | 776 894.00 | | 815 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 047.00 | 699 422.00 | | 746 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 642.00 | 77 472.00 | | 69 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 017.00 | | 68 520.00 | 322 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 492.00 | 28 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 492.00 | 388 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 473.00 | | 42 600.00 | 46 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 544.00 | | 25 921.00 | 5 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 256.00 | 9 773.00 | | 28 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 256.00 | 9 773.00 | | 28 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 933.00 | 18 933.00 | | 18 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 229.00 | 24 229.00 | | 24 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
UX Autres créances clients | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
VB T. V. A. | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VI Groupe et associés | 43 669.00 | 43 669.00 | | 43 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 375.00 | 43 629.00 | 3 746.00 | 47 375.00 |
VW T.V.A. | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 170.00 | 90 170.00 | | 90 170.00 |