| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 760.00 | 701.00 | 2 059.00 | 2 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 065.00 | 6 376.00 | 46 689.00 | 53 065.00 |
040 Immobilisations financières | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 915.00 | 7 077.00 | 52 838.00 | 59 915.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
072 Créances – Autres | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
084 Disponibilités | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
110 Total général Actif | 60 807.00 | 7 077.00 | 53 730.00 | 60 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 411.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 883.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 730.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 915.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 162.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 750.00 | | | 750.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 989.00 | | | 89 989.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 742.00 | | | 90 742.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
242 Autres charges externes. | 45 534.00 | | | 45 534.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 491.00 | | | 491.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 122.00 | | | 29 122.00 |
252 Charges sociales | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 968.00 | | | 90 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | -226.00 | | | -226.00 |
294 Charges financières | 362.00 | | | 362.00 |
310 Bénéfice ou perte | -589.00 | | | -589.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 41 802.00 | | | 41 802.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 915.00 | | | 59 915.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 348.00 | | | 15 348.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 456.00 | | | 8 456.00 |