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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 690.00 | 8 124.00 | 2 566.00 | 10 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 398.00 | 67 860.00 | 12 538.00 | 80 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 460.00 | | 17 460.00 | 17 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 548.00 | 75 985.00 | 38 563.00 | 114 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 231.00 | | 13 231.00 | 13 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 193.00 | 5 176.00 | 154 017.00 | 159 193.00 |
BZ Autres créances | 481 193.00 | 11 711.00 | 469 482.00 | 481 193.00 |
CF Disponibilités | 107 774.00 | | 107 774.00 | 107 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 480.00 | 16 887.00 | 763 593.00 | 780 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 028.00 | 92 872.00 | 802 156.00 | 895 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
DG Autres réserves | 45 915.00 | | | 45 915.00 |
DH Report à nouveau | | -12 147.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 719.00 | 60 479.00 | | 26 719.00 |
DL TOTAL (I) | 175 050.00 | 148 331.00 | | 175 050.00 |
DP Provisions pour risques | 4 658.00 | 8 677.00 | | 4 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 658.00 | 8 677.00 | | 4 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 014.00 | 120 205.00 | | 151 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 381.00 | 40 612.00 | | 62 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 642.00 | 271 204.00 | | 247 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 079.00 | 162 155.00 | | 161 079.00 |
EA Autres dettes | 333.00 | | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 448.00 | 594 176.00 | | 622 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 156.00 | 751 185.00 | | 802 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 067.00 | 553 564.00 | | 560 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 014.00 | 120 205.00 | | 151 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 068.00 | | 5 867.00 | 120 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 386.00 | 114 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 386.00 | 91 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 608.00 | | 5 867.00 | 96 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 843.00 | 23 623.00 | 10 481.00 | 62 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 843.00 | 23 623.00 | 10 481.00 | 62 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 677.00 | 1 092.00 | 5 111.00 | 8 677.00 |
6T Sur comptes clients | 6 051.00 | | 875.00 | 6 051.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 762.00 | | 875.00 | 17 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 439.00 | 1 092.00 | 5 986.00 | 26 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 092.00 | 5 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 642.00 | 247 642.00 | | 247 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 947.00 | 99 947.00 | | 99 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 287.00 | 31 287.00 | | 31 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 460.00 | | 17 460.00 | 17 460.00 |
UX Autres créances clients | 152 981.00 | 152 981.00 | | 152 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VB T. V. A. | 39 935.00 | 39 935.00 | | 39 935.00 |
VC Groupe et associés | 422 840.00 | 422 840.00 | | 422 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 014.00 | 151 014.00 | | 151 014.00 |
VP Divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 416.00 | 652 956.00 | 17 460.00 | 670 416.00 |
VW T.V.A. | 26 436.00 | 26 436.00 | | 26 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 067.00 | 560 067.00 | | 560 067.00 |