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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 500.00 | 35 186.00 | 27 314.00 | 62 500.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 520.00 | 35 186.00 | 127 334.00 | 162 520.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
072 Créances – Autres | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
084 Disponibilités | 34 057.00 | | 34 057.00 | 34 057.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 949.00 | | 44 949.00 | 44 949.00 |
110 Total général Actif | 207 469.00 | 35 186.00 | 172 283.00 | 207 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 022.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 342.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 769.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 502.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 283.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 609.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 67 409.00 | 72 760.00 | | 67 409.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 56 194.00 | 44 443.00 | | 56 194.00 |
230 Autres produits | 1 594.00 | 1 615.00 | | 1 594.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 197.00 | 118 819.00 | | 125 197.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 689.00 | 21 939.00 | | 20 689.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -325.00 | 1 474.00 | | -325.00 |
242 Autres charges externes. | 28 848.00 | 32 419.00 | | 28 848.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 766.00 | | | 766.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 761.00 | 1 429.00 | | 1 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 573.00 | 18 777.00 | | 13 573.00 |
252 Charges sociales | 7 655.00 | 751.00 | | 7 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 332.00 | 13 265.00 | | 12 332.00 |
262 Autres charges | 219.00 | 509.00 | | 219.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 753.00 | 90 563.00 | | 84 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 444.00 | 28 256.00 | | 40 444.00 |
290 Produits exceptionnels | | 70.00 | | |
294 Charges financières | 919.00 | 1 053.00 | | 919.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -2 125.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 36 022.00 | 29 399.00 | | 36 022.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 443.00 | | | 166 443.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -3 504.00 | | | -3 504.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 504.00 | | | -3 504.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 349.00 | | | 8 349.00 |