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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 488.00 | 3 294.00 | 194.00 | 3 488.00 |
AH Fonds commercial | 673 000.00 | | 673 000.00 | 673 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 026.00 | 4 566.00 | 3 460.00 | 8 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 430.00 | 28 261.00 | 67 169.00 | 95 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 152.00 | 36 121.00 | 745 031.00 | 781 152.00 |
BT Marchandises | 95 358.00 | | 95 358.00 | 95 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 654.00 | | 34 654.00 | 34 654.00 |
BZ Autres créances | 68 529.00 | | 68 529.00 | 68 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 310 827.00 | | 310 827.00 | 310 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 522.00 | | 614 522.00 | 614 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 673.00 | 36 121.00 | 1 359 552.00 | 1 395 673.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 264 761.00 | 75 882.00 | | 264 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 109.00 | 188 878.00 | | 288 109.00 |
DL TOTAL (I) | 574 870.00 | 286 761.00 | | 574 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 742.00 | 682 966.00 | | 608 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 958.00 | 42 993.00 | | 42 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 554.00 | 107 090.00 | | 95 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 430.00 | 26 877.00 | | 37 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 683.00 | 859 925.00 | | 784 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 552.00 | 1 146 686.00 | | 1 359 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 376.00 | 251 635.00 | | 251 376.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 958.00 | | | 42 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 898.00 | | 9 254.00 | 771 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 488.00 | | | 676 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 202.00 | | 9 254.00 | 94 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 475.00 | 14 646.00 | | 21 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 219.00 | 1 075.00 | | 2 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 256.00 | 13 571.00 | | 19 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 554.00 | 95 554.00 | | 95 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 166.00 | 20 166.00 | | 20 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
UX Autres créances clients | 34 654.00 | 34 654.00 | | 34 654.00 |
VB T. V. A. | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VC Groupe et associés | 65 410.00 | 65 410.00 | | 65 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 291.00 | 74 984.00 | 299 552.00 | 608 291.00 |
VI Groupe et associés | 42 958.00 | 42 958.00 | | 42 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 205.00 | | | 74 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 160.00 | 104 160.00 | | 104 160.00 |
VW T.V.A. | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 683.00 | 251 376.00 | 299 552.00 | 784 683.00 |