| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 486.00 | | 34 486.00 | 34 486.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 035.00 | 3 503.00 | 30 532.00 | 34 035.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 921.00 | 3 503.00 | 67 418.00 | 70 921.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
060 Stock marchandises | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 178.00 | | 18 178.00 | 18 178.00 |
072 Créances – Autres | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
084 Disponibilités | 7 552.00 | | 7 552.00 | 7 552.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 360.00 | | 44 360.00 | 44 360.00 |
110 Total général Actif | 115 281.00 | 3 503.00 | 111 779.00 | 115 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 694.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 819.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 779.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 186.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 312.00 | | | 34 312.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 514.00 | | | 138 514.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
230 Autres produits | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 339.00 | | | 179 339.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 663.00 | | | 15 663.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 834.00 | | | -2 834.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 527.00 | | | 52 527.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 763.00 | | | -2 763.00 |
242 Autres charges externes. | 77 219.00 | | | 77 219.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 189.00 | | | 189.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 670.00 | | | 34 670.00 |
252 Charges sociales | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 363.00 | | | 184 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 024.00 | | | -5 024.00 |
294 Charges financières | 64.00 | | | 64.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 088.00 | | | -5 088.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 34 486.00 | | | 34 486.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 249.00 | | | 13 249.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 672.00 | | | 57 672.00 |