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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 770.00 | 16 819.00 | 32 951.00 | 49 770.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 785.00 | 16 819.00 | 32 966.00 | 49 785.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 764.00 | | 40 764.00 | 40 764.00 |
072 Créances – Autres | 10 812.00 | | 10 812.00 | 10 812.00 |
084 Disponibilités | 86 079.00 | | 86 079.00 | 86 079.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 655.00 | | 137 655.00 | 137 655.00 |
110 Total général Actif | 187 441.00 | 16 819.00 | 170 622.00 | 187 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 701.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 929.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 929.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 622.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 701.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 594.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 993.00 | 132 561.00 | | 148 993.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | 7 000.00 | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 503.00 | 139 561.00 | | 156 503.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 403.00 | 47 471.00 | | 62 403.00 |
242 Autres charges externes. | 35 889.00 | 31 260.00 | | 35 889.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 829.00 | | | 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 900.00 | 579.00 | | 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 599.00 | 1 093.00 | | 14 599.00 |
252 Charges sociales | 1 234.00 | 161.00 | | 1 234.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 618.00 | 5 078.00 | | 8 618.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 649.00 | 85 645.00 | | 123 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 854.00 | 53 916.00 | | 32 854.00 |
294 Charges financières | 282.00 | 168.00 | | 282.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 661.00 | 8 547.00 | | 4 661.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 911.00 | 45 201.00 | | 27 911.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 701.00 | | | 24 701.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 084.00 | | | 25 084.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 701.00 | | | 24 701.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 616.00 | | | 15 616.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 804.00 | | | 14 804.00 |