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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 116 088.00 | | 116 088.00 | 116 088.00 |
BZ Autres créances | 21 024 318.00 | | 21 024 318.00 | 21 024 318.00 |
CF Disponibilités | 321 240.00 | | 321 240.00 | 321 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 345 558.00 | | 21 345 558.00 | 21 345 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 868 550.00 | | 21 868 550.00 | 21 868 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 024 318.00 | | | 21 024 318.00 |
CU Autres participations | 116 088.00 | | 116 088.00 | 116 088.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 406 904.00 | | 406 904.00 | 406 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 544.00 | -415 626.00 | | -104 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 022.00 | 311 082.00 | | 63 022.00 |
DL TOTAL (I) | -40 522.00 | -103 544.00 | | -40 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 429 012.00 | 18 269 583.00 | | 17 429 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 418 232.00 | 4 375 800.00 | | 4 418 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 829.00 | 62 869.00 | | 61 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 909 073.00 | 22 708 252.00 | | 21 909 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 868 550.00 | 22 604 708.00 | | 21 868 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 204.00 | 903 440.00 | | 886 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 606.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 634 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 383.00 | 769 499.00 | | 638 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 361.00 | 458 417.00 | | 575 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 022.00 | 311 082.00 | | 63 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 088.00 | | | 116 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 088.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 088.00 | | | 116 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 829.00 | 61 829.00 | | 61 829.00 |
VC Groupe et associés | 21 024 318.00 | | 21 024 318.00 | 21 024 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 429 012.00 | 824 375.00 | 3 496 180.00 | 17 429 012.00 |
VI Groupe et associés | 4 418 232.00 | | | 4 418 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 781 589.00 | | | 781 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 024 318.00 | | 21 024 318.00 | 21 024 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 909 073.00 | 886 204.00 | 3 496 180.00 | 21 909 073.00 |