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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 360.00 | 132.00 | 84 228.00 | 84 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 079.00 | 1 857.00 | 8 222.00 | 10 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 592.00 | 4 643.00 | 21 949.00 | 26 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 971.00 | 6 633.00 | 115 338.00 | 121 971.00 |
BT Marchandises | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BZ Autres créances | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CF Disponibilités | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 577.00 | 6 633.00 | 121 944.00 | 128 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 436.00 | | | -9 436.00 |
DL TOTAL (I) | -4 436.00 | | | -4 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 042.00 | | | 92 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 025.00 | | | 28 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322.00 | | | 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 380.00 | | | 126 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 944.00 | | | 121 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 784.00 | | | 48 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
FD Production vendue biens | 40 653.00 | | 40 653.00 | 40 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 728.00 | | 45 728.00 | 45 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 679.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 429.00 | | | 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 429.00 | | | 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 524.00 | | | -1 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 370.00 | | | 48 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 805.00 | | | 57 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 436.00 | | | -9 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 123 971.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 121 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 36 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 671.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 940.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 679.00 | 47.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 132.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 547.00 | 47.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 029.00 | 14 433.00 | 59 578.00 | 92 029.00 |
VI Groupe et associés | 28 025.00 | 28 025.00 | | 28 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 800.00 | | | 103 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 380.00 | 48 784.00 | 59 578.00 | 126 380.00 |