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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 925.00 | 2 430.00 | 19 494.00 | 21 925.00 |
AH Fonds commercial | 1 347 738.00 | | 1 347 738.00 | 1 347 738.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 398.00 | 601.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 947 215.00 | 97 705.00 | 849 509.00 | 947 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 467.00 | 7 000.00 | 81 466.00 | 88 467.00 |
AX Avances et acomptes | 38 560.00 | | 38 560.00 | 38 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 450 985.00 | 107 534.00 | 2 343 450.00 | 2 450 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 927.00 | 3 092.00 | 672 835.00 | 675 927.00 |
BZ Autres créances | 1 186 321.00 | | 1 186 321.00 | 1 186 321.00 |
CF Disponibilités | 22 276.00 | | 22 276.00 | 22 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 148.00 | | 1 216 148.00 | 1 216 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 667 133.00 | 107 534.00 | 3 559 599.00 | 3 667 133.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 918.00 | | | -3 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 918.00 | | | -3 918.00 |
DL TOTAL (I) | 46 081.00 | | | 46 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 724 478.00 | | | 1 724 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 836.00 | | | 1 144 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 216.00 | | | 388 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 432.00 | | | 16 432.00 |
EA Autres dettes | 32 554.00 | | | 32 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 513 517.00 | | | 3 513 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 559 599.00 | | | 3 559 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 848 449.00 | | | 1 848 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 450 985.00 | | | 2 450 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 450 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 369 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 075 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 369 663.00 | | | 1 369 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 242.00 | | | 1 075 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 107 535.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 430.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 105 104.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 458 726.00 | 269 389.00 | 1 106 627.00 | 1 458 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 836.00 | 1 144 836.00 | | 1 144 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644 203.00 | 437 203.00 | | 644 203.00 |
UP Prêts | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 841 718.00 | 737 007.00 | 104 711.00 | 841 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 724 478.00 | 266 411.00 | 1 093 870.00 | 1 724 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 191 807.00 | 1 090 807.00 | 101 000.00 | 1 191 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 857.00 | 1 090 807.00 | 102 050.00 | 1 192 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 513 517.00 | 1 848 450.00 | 1 093 870.00 | 3 513 517.00 |