| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 177.00 | | 17 177.00 | 17 177.00 |
BZ Autres créances | 11 489.00 | | 11 489.00 | 11 489.00 |
CF Disponibilités | 147 767.00 | | 147 767.00 | 147 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 432.00 | | 176 432.00 | 176 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 432.00 | | 176 432.00 | 176 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 194 579.00 | 312 125.00 | | 194 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 911.00 | -17 546.00 | | -152 911.00 |
DL TOTAL (I) | 42 768.00 | 295 679.00 | | 42 768.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 180 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 963.00 | 68 036.00 | | 15 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 608.00 | 1 033 889.00 | | 3 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 586.00 | 149 538.00 | | 2 586.00 |
EA Autres dettes | 111 507.00 | 59 040.00 | | 111 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 664.00 | 2 490 504.00 | | 133 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 432.00 | 2 786 183.00 | | 176 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -293 815.00 | | -293 815.00 | -293 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -293 815.00 | | -293 815.00 | -293 815.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -293 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 601 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 896 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -11 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 743.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -304 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -8 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -8 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 914.00 | 63 069.00 | | 172 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -293 536.00 | 1 150 927.00 | | -293 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -140 625.00 | 1 168 473.00 | | -140 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 911.00 | -17 546.00 | | -152 911.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 507.00 | 111 507.00 | | 111 507.00 |
UX Autres créances clients | 17 177.00 | 17 177.00 | | 17 177.00 |
VB T. V. A. | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
VC Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VI Groupe et associés | 15 963.00 | 15 963.00 | | 15 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 666.00 | 28 666.00 | | 28 666.00 |
VW T.V.A. | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 664.00 | 133 664.00 | | 133 664.00 |