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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BZ Autres créances | 26 958.00 | | 26 958.00 | 26 958.00 |
CF Disponibilités | 365 646.00 | | 365 646.00 | 365 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 349.00 | | 395 349.00 | 395 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 349.00 | | 395 349.00 | 395 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 403.00 | 236 206.00 | | 10 403.00 |
DL TOTAL (I) | 15 503.00 | 236 306.00 | | 15 503.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 004.00 | 600 004.00 | | 200 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 891.00 | 773 036.00 | | 121 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 033.00 | 63 100.00 | | 56 033.00 |
EA Autres dettes | 558.00 | 2 070.00 | | 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 486.00 | 1 438 211.00 | | 378 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 349.00 | 1 674 517.00 | | 395 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 486.00 | 1 438 211.00 | | 378 486.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 004.00 | | | 200 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 975 500.00 | | 975 500.00 | 975 500.00 |
FG Production vendue services | 27 647.00 | | 27 647.00 | 27 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 147.00 | | 1 003 147.00 | 1 003 147.00 |
FM Production stockée | | | -923 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 284.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 360.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 178.00 | | | 49 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 178.00 | | | 49 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 428.00 | | | -42 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 182.00 | 2 776 128.00 | | 86 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 779.00 | 2 539 922.00 | | 75 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 403.00 | 236 206.00 | | 10 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 360.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 360.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 891.00 | 121 891.00 | | 121 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UX Autres créances clients | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
VB T. V. A. | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
VI Groupe et associés | 200 004.00 | 200 004.00 | | 200 004.00 |
VP Divers | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 703.00 | 29 703.00 | | 29 703.00 |
VW T.V.A. | 53 954.00 | 53 954.00 | | 53 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 486.00 | 378 486.00 | | 378 486.00 |