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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 539.00 | 25 737.00 | 24 802.00 | 50 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 790.00 | 25 737.00 | 291 053.00 | 316 790.00 |
BT Marchandises | 122 776.00 | 4 356.00 | 118 421.00 | 122 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 773.00 | 1 890.00 | 147 883.00 | 149 773.00 |
BZ Autres créances | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
CF Disponibilités | 256 454.00 | | 256 454.00 | 256 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 354.00 | 6 245.00 | 534 109.00 | 540 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 145.00 | 31 982.00 | 825 162.00 | 857 145.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 206 007.00 | 8 901.00 | | 206 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 708.00 | 197 106.00 | | 258 708.00 |
DL TOTAL (I) | 637 715.00 | 379 007.00 | | 637 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 418.00 | 128 000.00 | | 3 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 970.00 | 181 676.00 | | 124 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 654.00 | 23 392.00 | | 51 654.00 |
EA Autres dettes | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 375.00 | 410.00 | | 1 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 447.00 | 333 478.00 | | 187 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 162.00 | 712 485.00 | | 825 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 447.00 | 333 478.00 | | 187 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 790.00 | | | 316 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 539.00 | | | 50 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 816.00 | 8 921.00 | | 16 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 816.00 | 8 921.00 | | 16 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 617.00 | 4 356.00 | 2 617.00 | 2 617.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 890.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 617.00 | 6 245.00 | 2 617.00 | 2 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 617.00 | 6 245.00 | 2 617.00 | 2 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 245.00 | 2 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 970.00 | 124 970.00 | | 124 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 974.00 | 17 974.00 | | 17 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 891.00 | 20 891.00 | | 20 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
UX Autres créances clients | 142 214.00 | 142 214.00 | | 142 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VB T. V. A. | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VI Groupe et associés | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 952.00 | 158 361.00 | 4 591.00 | 162 952.00 |
VW T.V.A. | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 447.00 | 187 447.00 | | 187 447.00 |