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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 006.00 | | 27 006.00 | 27 006.00 |
AP Constructions | 589 094.00 | 1 946.00 | 587 148.00 | 589 094.00 |
AX Avances et acomptes | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 391 919.00 | | 40 391 919.00 | 40 391 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 013 629.00 | 1 946.00 | 41 011 682.00 | 41 013 629.00 |
CF Disponibilités | 526 623.00 | | 526 623.00 | 526 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 682.00 | | 528 683.00 | 528 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 542 311.00 | 1 946.00 | 41 540 365.00 | 41 542 311.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 352 690.00 | 40 352 690.00 | | 40 352 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 229.00 | 40 229.00 | | 40 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 182.00 | 230 182.00 | | 230 182.00 |
DH Report à nouveau | 30 564.00 | 51 673.00 | | 30 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 083.00 | -21 109.00 | | 281 083.00 |
DL TOTAL (I) | 40 934 748.00 | 40 653 664.00 | | 40 934 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 214.00 | | | 513 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 948.00 | 2 043.00 | | 1 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 330.00 | 14 420.00 | | 14 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 126.00 | 8 150.00 | | 76 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 617.00 | 24 614.00 | | 605 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 540 365.00 | 40 678 278.00 | | 41 540 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 750.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 397 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 767.00 | | | 87 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 784.00 | | | 397 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 701.00 | 21 109.00 | | 116 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 083.00 | -21 109.00 | | 281 083.00 |