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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 180.00 | 4 311.00 | 868.00 | 5 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 057.00 | 8 950.00 | 16 106.00 | 25 057.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 237.00 | 13 262.00 | 81 974.00 | 95 237.00 |
060 Stock marchandises | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
072 Créances – Autres | 21 266.00 | | 21 266.00 | 21 266.00 |
084 Disponibilités | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 071.00 | | 29 071.00 | 29 071.00 |
110 Total général Actif | 124 308.00 | 13 262.00 | 111 046.00 | 124 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 098.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 921.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 959.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 592.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 046.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 994.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 233 584.00 | | | 233 584.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 584.00 | | | 233 584.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 834.00 | | | 146 834.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -153.00 | | | -153.00 |
242 Autres charges externes. | 28 924.00 | | | 28 924.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 643.00 | | | 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 522.00 | | | 42 522.00 |
252 Charges sociales | 13 448.00 | | | 13 448.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
262 Autres charges | 84.00 | | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 317.00 | | | 239 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 732.00 | | | -5 732.00 |
294 Charges financières | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 133.00 | | | -8 133.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 237.00 | | | 95 237.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |