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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 265 000.00 | | 1 265 000.00 | 1 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 185.00 | 377.00 | 2 808.00 | 3 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 417.00 | 10 721.00 | 28 696.00 | 39 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 645.00 | 11 098.00 | 1 299 547.00 | 1 310 645.00 |
BT Marchandises | 137 890.00 | | 137 890.00 | 137 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 440.00 | | 37 440.00 | 37 440.00 |
BZ Autres créances | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
CF Disponibilités | 272 622.00 | | 272 622.00 | 272 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 451 545.00 | | 451 545.00 | 451 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 190.00 | 11 098.00 | 1 751 092.00 | 1 762 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
CU Autres participations | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 160 490.00 | 35 104.00 | | 160 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 441.00 | 125 386.00 | | 126 441.00 |
DL TOTAL (I) | 396 931.00 | 270 490.00 | | 396 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 310.00 | 1 007 618.00 | | 910 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 192.00 | 255 386.00 | | 258 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 640.00 | 140 813.00 | | 139 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 019.00 | 73 819.00 | | 46 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 161.00 | 1 477 636.00 | | 1 354 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 092.00 | 1 748 126.00 | | 1 751 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 910.00 | 567 325.00 | | 541 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 739.00 | | 10 906.00 | 1 299 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 310 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 265 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 265 000.00 | | | 1 265 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 696.00 | | 10 906.00 | 31 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 733.00 | 5 365.00 | | 5 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 733.00 | 5 365.00 | | 5 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 640.00 | 139 640.00 | | 139 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 566.00 | 31 566.00 | | 31 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
UX Autres créances clients | 37 440.00 | 37 440.00 | | 37 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VB T. V. A. | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 910 311.00 | 98 059.00 | 399 873.00 | 910 311.00 |
VI Groupe et associés | 258 192.00 | 258 192.00 | | 258 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 327.00 | 43 327.00 | | 43 327.00 |
VW T.V.A. | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 162.00 | 541 910.00 | 399 873.00 | 1 354 162.00 |