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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 220.00 | 21 552.00 | 21 668.00 | 43 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 906.00 | 33 197.00 | 25 708.00 | 58 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 381.00 | 54 749.00 | 48 631.00 | 103 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 667.00 | | 206 667.00 | 206 667.00 |
BN En cours de production de biens | 60 525.00 | | 60 525.00 | 60 525.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 487 551.00 | 1 534.00 | 486 017.00 | 487 551.00 |
BZ Autres créances | 10 745.00 | | 10 745.00 | 10 745.00 |
CF Disponibilités | 102 158.00 | | 102 158.00 | 102 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 511.00 | 1 534.00 | 866 977.00 | 868 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 893.00 | 56 284.00 | 915 608.00 | 971 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -135 347.00 | -72 768.00 | | -135 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 867.00 | -62 578.00 | | -55 867.00 |
DL TOTAL (I) | -41 214.00 | 14 652.00 | | -41 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 213.00 | 370 548.00 | | 333 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 325.00 | 1 317.00 | | 1 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 161.00 | | | 26 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 475.00 | 189 802.00 | | 500 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 704.00 | 94 883.00 | | 91 704.00 |
EA Autres dettes | 3 943.00 | 13 021.00 | | 3 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 823.00 | 669 572.00 | | 956 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 608.00 | 684 224.00 | | 915 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 485.00 | 349 571.00 | | 680 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 331.00 | | | 113 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 950.00 | 103 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 950.00 | 102 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 077.00 | | | 112 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 558.00 | 16 203.00 | 4 011.00 | 42 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 558.00 | 16 203.00 | 4 011.00 | 42 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 476.00 | 500 476.00 | | 500 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 181.00 | 33 181.00 | | 33 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 991.00 | 52 991.00 | | 52 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
UX Autres créances clients | 485 710.00 | 485 710.00 | | 485 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
VB T. V. A. | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 213.00 | 56 876.00 | 276 337.00 | 333 213.00 |
VI Groupe et associés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 416.00 | 498 574.00 | 1 842.00 | 500 416.00 |
VW T.V.A. | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 662.00 | 654 325.00 | 276 337.00 | 930 662.00 |