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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 463 873.00 | 591 210.00 | 872 663.00 | 1 463 873.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 3 045 663.00 | 927 553.00 | 2 118 110.00 | 3 045 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 930.00 | 1 240.00 | 29 690.00 | 30 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 120.00 | 64 796.00 | 187 324.00 | 252 120.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 008.00 | | 29 008.00 | 29 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 931 187.00 | | 1 931 187.00 | 1 931 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 879 173.00 | 1 584 799.00 | 5 294 374.00 | 6 879 173.00 |
BT Marchandises | 48 475 078.00 | 2 023 626.00 | 46 451 452.00 | 48 475 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 816.00 | | 475 816.00 | 475 816.00 |
BZ Autres créances | 8 789 637.00 | 169.00 | 8 789 468.00 | 8 789 637.00 |
CF Disponibilités | 11 145 702.00 | | 11 145 702.00 | 11 145 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 877 447.00 | | 877 447.00 | 877 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 764 786.00 | 2 023 796.00 | 67 740 990.00 | 69 764 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 643 959.00 | 3 608 595.00 | 73 035 364.00 | 76 643 959.00 |
CU Autres participations | 26 392.00 | | 26 392.00 | 26 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 315 000.00 | 21 315 000.00 | | 43 315 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 165 083.00 | -2 931.00 | | -9 165 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 385 519.00 | -9 162 152.00 | | -15 385 519.00 |
DK Provisions réglementées | 1 146.00 | 105.00 | | 1 146.00 |
DL TOTAL (I) | 18 765 544.00 | 12 150 022.00 | | 18 765 544.00 |
DP Provisions pour risques | 405 681.00 | 352 000.00 | | 405 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 405 681.00 | 352 000.00 | | 405 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 67 074.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 334 994.00 | 22 351 615.00 | | 17 334 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 022 996.00 | 3 171 103.00 | | 4 022 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 990 372.00 | 10 812 475.00 | | 22 990 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 795 613.00 | 7 120 986.00 | | 8 795 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 103.00 | 416 284.00 | | 16 103.00 |
EA Autres dettes | 704 061.00 | 377 900.00 | | 704 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 864 138.00 | 44 317 436.00 | | 53 864 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 035 364.00 | 56 819 458.00 | | 73 035 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 640 358.00 | 16 868.00 | 124 657 227.00 | 124 640 358.00 |
FD Production vendue biens | 31 956.00 | | 31 956.00 | 31 956.00 |
FG Production vendue services | 4 918 044.00 | | 4 918 044.00 | 4 918 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 590 359.00 | 16 868.00 | 129 607 227.00 | 129 590 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 899 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 176 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 683 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 188 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 144 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 851 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 964 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 997 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 285 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 270 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 301 878.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 405 681.00 | |
GE Autres charges | | | 2 921 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 042 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 359 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -10 637.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -10 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 245 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 248 490.00 | | | 1 248 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 124.00 | | | 60 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 308 614.00 | | | 1 308 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 402 242.00 | 859 821.00 | | 1 402 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 442.00 | | | 52 442.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 687.00 | 105.00 | | 12 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 467 371.00 | 859 925.00 | | 1 467 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 757.00 | -859 925.00 | | -158 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 890.00 | | | -18 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 094 616.00 | 34 610 649.00 | | 133 094 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 480 135.00 | 43 772 801.00 | | 148 480 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 385 519.00 | -9 162 152.00 | | -15 385 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 773 982.00 | | 2 923 468.00 | 4 773 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161 520.00 | 1 957 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 279 705.00 | 538 573.00 | 6 879 173.00 | 279 705.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 563 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 279 705.00 | 377 053.00 | 3 357 721.00 | 279 705.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 017 349.00 | | 546 523.00 | 1 017 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 314 774.00 | | 699 705.00 | 3 314 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 859.00 | | 1 677 240.00 | 441 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 667.00 | 1 270 408.00 | 12 276.00 | 326 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 631.00 | 479 579.00 | | 111 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 036.00 | 790 829.00 | 12 276.00 | 215 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 105.00 | 1 041.00 | | 105.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 352 000.00 | 405 681.00 | 352 000.00 | 352 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 958 891.00 | 301 708.00 | 236 973.00 | 1 958 891.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 169.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 958 891.00 | 301 878.00 | 236 973.00 | 1 958 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 310 996.00 | 708 599.00 | 588 973.00 | 2 310 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 707 559.00 | 588 973.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 041.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 990 372.00 | 22 990 372.00 | | 22 990 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 171 668.00 | 3 171 668.00 | | 3 171 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 931 206.00 | 2 931 206.00 | | 2 931 206.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 103.00 | 16 103.00 | | 16 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704 061.00 | 704 061.00 | | 704 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 931 187.00 | 1 535 727.00 | 395 460.00 | 1 931 187.00 |
UX Autres créances clients | 475 816.00 | 475 816.00 | | 475 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
VB T. V. A. | 1 524 260.00 | 1 524 260.00 | | 1 524 260.00 |
VC Groupe et associés | 30 374.00 | 30 374.00 | | 30 374.00 |
VI Groupe et associés | 17 334 994.00 | 17 334 994.00 | | 17 334 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 890.00 | 18 890.00 | | 18 890.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 605 926.00 | 605 926.00 | | 605 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483 856.00 | 1 483 856.00 | | 1 483 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 601 174.00 | 6 601 174.00 | | 6 601 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 877 447.00 | 877 447.00 | | 877 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 074 087.00 | 11 678 627.00 | 395 460.00 | 12 074 087.00 |
VW T.V.A. | 1 208 883.00 | 1 208 883.00 | | 1 208 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 841 143.00 | 49 841 143.00 | | 49 841 143.00 |