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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 440 810.00 | | 440 810.00 | 440 810.00 |
AP Constructions | 4 847 692.00 | 576 433.00 | 4 271 259.00 | 4 847 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 719.00 | 61 118.00 | 185 601.00 | 246 719.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 538 101.00 | 637 551.00 | 4 900 550.00 | 5 538 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 081.00 | | 258 081.00 | 258 081.00 |
BZ Autres créances | 14 867.00 | | 14 867.00 | 14 867.00 |
CF Disponibilités | 49 101.00 | | 49 101.00 | 49 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 990.00 | | 322 990.00 | 322 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 861 091.00 | 637 551.00 | 5 223 540.00 | 5 861 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 883 000.00 | 883 000.00 | | 883 000.00 |
DH Report à nouveau | -275 197.00 | -143 593.00 | | -275 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 946.00 | -131 604.00 | | -30 946.00 |
DL TOTAL (I) | 576 857.00 | 607 803.00 | | 576 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 494 852.00 | 3 761 404.00 | | 3 494 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911 399.00 | 890 296.00 | | 911 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 455.00 | 32 876.00 | | 63 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 085.00 | 52 950.00 | | 74 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 014.00 | 38 339.00 | | 43 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 878.00 | 26 598.00 | | 59 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 646 683.00 | 4 802 462.00 | | 4 646 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 223 540.00 | 5 410 266.00 | | 5 223 540.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 345 722.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 345 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 316.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 981.00 | 315 532.00 | | 444 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 928.00 | 447 135.00 | | 475 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 946.00 | -131 604.00 | | -30 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 535 221.00 | | 2 880.00 | 5 535 221.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 538 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 538 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 535 221.00 | | 2 880.00 | 5 535 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 236.00 | 245 316.00 | | 392 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 236.00 | 245 316.00 | | 392 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 085.00 | 74 085.00 | | 74 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 899 448.00 | 899 448.00 | | 899 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 878.00 | 59 878.00 | | 59 878.00 |
UX Autres créances clients | 258 081.00 | 258 081.00 | | 258 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 494 852.00 | 289 030.00 | 1 148 393.00 | 3 494 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 911.00 | | | 271 911.00 |
VP Divers | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 014.00 | 43 014.00 | | 43 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 888.00 | 273 888.00 | | 273 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 583 228.00 | 1 365 454.00 | 1 148 393.00 | 4 583 228.00 |