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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 328 739.00 | | 328 739.00 | 328 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 524.00 | 19 019.00 | 140 504.00 | 159 524.00 |
AX Avances et acomptes | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 100.00 | | 28 100.00 | 28 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 196.00 | 19 019.00 | 500 177.00 | 519 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
BZ Autres créances | 72 719.00 | | 72 719.00 | 72 719.00 |
CF Disponibilités | 72 165.00 | | 72 165.00 | 72 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 106.00 | | 161 106.00 | 161 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 302.00 | 19 019.00 | 661 282.00 | 680 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 739.00 | | | 342 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 274.00 | | | 34 274.00 |
DH Report à nouveau | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 442.00 | | | -92 442.00 |
DL TOTAL (I) | 286 883.00 | | | 286 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 720.00 | | | 99 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 191.00 | | | 119 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 818.00 | | | 142 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
EA Autres dettes | 615.00 | | | 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 399.00 | | | 374 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 282.00 | | | 661 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 229.00 | | | 293 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | | | 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 321.00 | | 154 875.00 | 364 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 739.00 | | | 328 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 982.00 | | 136 375.00 | 25 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | 18 500.00 | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 376.00 | 13 643.00 | | 5 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 376.00 | 13 643.00 | | 5 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 818.00 | 142 818.00 | | 142 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 100.00 | | 28 100.00 | 28 100.00 |
VB T. V. A. | 32 241.00 | 32 241.00 | | 32 241.00 |
VC Groupe et associés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 583.00 | 18 413.00 | 74 838.00 | 99 583.00 |
VI Groupe et associés | 119 191.00 | 119 191.00 | | 119 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 743.00 | | | 105 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 568.00 | 30 568.00 | | 30 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 517.00 | 80 417.00 | 28 100.00 | 108 517.00 |
VW T.V.A. | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 399.00 | 293 229.00 | 74 838.00 | 374 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 569.00 | | | 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 531 240.00 | | | 531 240.00 |
ST Autres comptes | 187 595.00 | | | 187 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 710.00 | | | 126 710.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 755.00 | | | 19 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 320.00 | | | 180 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 808.00 | | | 125 808.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 865 299.00 | | | 865 299.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |