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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 257.00 | | 540 257.00 | 540 257.00 |
BZ Autres créances | 46 238.00 | | 46 238.00 | 46 238.00 |
CF Disponibilités | 72 402.00 | | 72 402.00 | 72 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 390.00 | | 119 390.00 | 119 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 806.00 | | 664 806.00 | 664 806.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 540 242.00 | | 540 242.00 | 540 242.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 2 100.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 103 200.00 | 39 500.00 | | 103 200.00 |
DH Report à nouveau | 340.00 | 319.00 | | 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 783.00 | 67 121.00 | | 71 783.00 |
DL TOTAL (I) | 250 823.00 | 179 040.00 | | 250 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 493.00 | 304 770.00 | | 255 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 958.00 | 158 576.00 | | 133 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 218.00 | | 1 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 296.00 | | | 23 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 983.00 | 464 564.00 | | 413 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 806.00 | 643 604.00 | | 664 806.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 958.00 | | | 133 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 719.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 254.00 | -1 219.00 | | -6 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 502.00 | 76 481.00 | | 75 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 720.00 | 9 360.00 | | 3 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 783.00 | 67 121.00 | | 71 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 257.00 | | | 540 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 257.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 257.00 | | | 540 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 296.00 | 23 296.00 | | 23 296.00 |
VC Groupe et associés | 46 238.00 | 46 238.00 | | 46 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 493.00 | 52 099.00 | 203 394.00 | 255 493.00 |
VI Groupe et associés | 133 958.00 | 133 958.00 | | 133 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 867.00 | | | 48 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 988.00 | 46 988.00 | | 46 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 983.00 | 210 589.00 | 203 394.00 | 413 983.00 |