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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
AH Fonds commercial | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
AP Constructions | 104 602.00 | 95 075.00 | 9 526.00 | 104 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 648.00 | 9 021.00 | -2 373.00 | 6 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 124.00 | 540 908.00 | 56 217.00 | 597 124.00 |
BF Prêts | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 680.00 | | 39 680.00 | 39 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 221.00 | 652 851.00 | 104 370.00 | 757 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 133.00 | | 105 133.00 | 105 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 658 827.00 | 4 535.00 | 2 654 293.00 | 2 658 827.00 |
BZ Autres créances | 475 118.00 | | 475 118.00 | 475 118.00 |
CF Disponibilités | 2 034 147.00 | | 2 034 147.00 | 2 034 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 295.00 | | 97 295.00 | 97 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 370 520.00 | 4 535.00 | 5 365 985.00 | 5 370 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 127 741.00 | 657 386.00 | 5 470 355.00 | 6 127 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 32 450.00 | 12 460.00 | | 32 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 984.00 | 399 639.00 | | 518 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 434.00 | 962 099.00 | | 1 101 434.00 |
DP Provisions pour risques | | 114 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 97 446.00 | | | 97 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 446.00 | 114 000.00 | | 97 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 091.00 | 3 241.00 | | 3 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500.00 | 260 690.00 | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 706 160.00 | 1 987 711.00 | | 1 706 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 687 705.00 | 1 649 079.00 | | 1 687 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 879.00 | | |
EA Autres dettes | 810 178.00 | 243 416.00 | | 810 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 841.00 | 119 443.00 | | 58 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 271 475.00 | 4 266 459.00 | | 4 271 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 470 355.00 | 5 342 558.00 | | 5 470 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 102.00 | | 65 102.00 | 65 102.00 |
FG Production vendue services | 20 721 444.00 | 23 527.00 | 20 744 971.00 | 20 721 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 786 546.00 | 23 527.00 | 20 810 073.00 | 20 786 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 465 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 276 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 204 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 327 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 773 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 747 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 065.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 353 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 922 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 909 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 48 800.00 | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 575.00 | 33 354.00 | | 21 575.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | 190 000.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 605.00 | 272 154.00 | | 81 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 014.00 | 50 010.00 | | 6 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 446.00 | 60 000.00 | | 97 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 242.00 | 110 010.00 | | 106 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 637.00 | 162 144.00 | | -24 637.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 169 168.00 | 145 749.00 | | 169 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 079.00 | 168 325.00 | | 197 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 357 689.00 | 19 329 864.00 | | 21 357 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 838 705.00 | 18 930 225.00 | | 20 838 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 984.00 | 399 639.00 | | 518 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 776.00 | | 16 705.00 | 783 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 245.00 | 41 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 260.00 | 757 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 015.00 | 708 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 921.00 | | 9 468.00 | 735 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 008.00 | | 7 237.00 | 40 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 635.00 | 52 825.00 | 34 233.00 | 626 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223.00 | | | 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 412.00 | 52 825.00 | 34 233.00 | 626 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 000.00 | 97 446.00 | 114 000.00 | 114 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
6T Sur comptes clients | 470.00 | 4 065.00 | | 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 093.00 | 4 065.00 | | 8 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 093.00 | 101 511.00 | 114 000.00 | 122 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 065.00 | 54 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 97 446.00 | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 706 160.00 | 1 706 160.00 | | 1 706 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 576 422.00 | 576 422.00 | | 576 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 132.00 | 207 132.00 | | 207 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613 099.00 | 613 099.00 | | 613 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 841.00 | 58 841.00 | | 58 841.00 |
UP Prêts | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 680.00 | | 39 680.00 | 39 680.00 |
UX Autres créances clients | 2 653 386.00 | 2 653 386.00 | | 2 653 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VB T. V. A. | 370 989.00 | 370 989.00 | | 370 989.00 |
VC Groupe et associés | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VI Groupe et associés | 197 079.00 | 197 079.00 | | 197 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VP Divers | 85 783.00 | 85 783.00 | | 85 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 835.00 | 79 835.00 | | 79 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 295.00 | 97 295.00 | | 97 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 272 241.00 | 3 232 561.00 | 39 680.00 | 3 272 241.00 |
VW T.V.A. | 824 316.00 | 824 316.00 | | 824 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 271 475.00 | 4 271 475.00 | | 4 271 475.00 |