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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BZ Autres créances | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CF Disponibilités | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 785.00 | | 15 785.00 | 15 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 785.00 | | 165 785.00 | 165 785.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 693.00 | | | -10 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 206.00 | -10 693.00 | | 37 206.00 |
DL TOTAL (I) | 27 513.00 | -9 693.00 | | 27 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 128.00 | 106 237.00 | | 97 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144.00 | 140.00 | | 144.00 |
EA Autres dettes | | 16 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 138 272.00 | 163 377.00 | | 138 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 785.00 | 153 684.00 | | 165 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 794.00 | 10 693.00 | | 2 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 206.00 | -10 693.00 | | 37 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 128.00 | 16 808.00 | 80 320.00 | 97 128.00 |
VI Groupe et associés | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 272.00 | 57 952.00 | 80 320.00 | 138 272.00 |