| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 246.00 | 18 413.00 | 81 833.00 | 100 246.00 |
AN Terrains | 983.00 | 536.00 | 447.00 | 983.00 |
AP Constructions | 758 294.00 | 133 281.00 | 625 013.00 | 758 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 939 782.00 | 357 612.00 | 582 170.00 | 939 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 406.00 | 349 679.00 | 272 727.00 | 622 406.00 |
AX Avances et acomptes | 6 085 070.00 | | 6 085 070.00 | 6 085 070.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 403 267.00 | | 403 267.00 | 403 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 539 850.00 | 3 767 878.00 | 9 771 973.00 | 13 539 850.00 |
BN En cours de production de biens | 5 418 682.00 | | 5 418 682.00 | 5 418 682.00 |
BT Marchandises | 8 353 044.00 | 208 166.00 | 8 144 878.00 | 8 353 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 692 259.00 | | 692 259.00 | 692 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 937 907.00 | 139 620.00 | 10 798 287.00 | 10 937 907.00 |
BZ Autres créances | 2 677 188.00 | | 2 677 188.00 | 2 677 188.00 |
CF Disponibilités | 2 557 677.00 | | 2 557 677.00 | 2 557 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314 772.00 | | 314 772.00 | 314 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 951 530.00 | 347 786.00 | 30 603 744.00 | 30 951 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 491 380.00 | 4 115 663.00 | 40 375 716.00 | 44 491 380.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 629 802.00 | 2 908 357.00 | 1 721 445.00 | 4 629 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 041 792.00 | 3 041 792.00 | | 3 041 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 061.00 | 129 876.00 | | 183 061.00 |
DH Report à nouveau | 1 978 143.00 | 967 642.00 | | 1 978 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 051 674.00 | 1 063 687.00 | | 2 051 674.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 054 753.00 | 403 836.00 | | 2 054 753.00 |
DL TOTAL (I) | 9 309 424.00 | 5 606 832.00 | | 9 309 424.00 |
DP Provisions pour risques | | 245 895.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 245 895.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 584 896.00 | 16 041 908.00 | | 12 584 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 784.00 | 1 969 972.00 | | 35 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 153 826.00 | 2 343 314.00 | | 8 153 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 029 120.00 | 6 452 908.00 | | 6 029 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 560 036.00 | 1 399 070.00 | | 2 560 036.00 |
EA Autres dettes | 1 447 630.00 | 138 496.00 | | 1 447 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 000.00 | 4 277 063.00 | | 255 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 066 293.00 | 32 622 730.00 | | 31 066 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 375 716.00 | 38 475 457.00 | | 40 375 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 331 430.00 | |
FD Production vendue biens | | | 384 099.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 715 529.00 | |
FM Production stockée | | | 173 453.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 019 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 926 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 550 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 733 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 167 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 672 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 571 029.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 575 091.00 | |
GE Autres charges | | | 55 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 914 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 011 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 807 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 883.00 | 6 705.00 | | 265 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 352.00 | 40 303.00 | | 244 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 531.00 | -33 599.00 | | 21 531.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 301 610.00 | 74 521.00 | | 301 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 475 992.00 | -38 325.00 | | 475 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 200 929.00 | 36 386 635.00 | | 40 200 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 149 255.00 | 35 322 948.00 | | 38 149 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 051 674.00 | 1 063 687.00 | | 2 051 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 265 603.00 | | 3 602 278.00 | 10 265 603.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 302 547.00 | | 327 255.00 | 4 302 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 775.00 | 403 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 328 030.00 | 13 539 850.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 629 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 327 255.00 | 8 406 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 251.00 | | 2 995.00 | 97 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 467 192.00 | | 3 266 598.00 | 5 467 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 613.00 | | 5 430.00 | 398 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 400 952.00 | 1 366 925.00 | | 2 400 952.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 828 213.00 | 1 080 144.00 | | 1 828 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 782.00 | 4 631.00 | | 13 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 957.00 | 282 150.00 | | 558 957.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 895.00 | | 245 895.00 | 245 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 895.00 | | 245 895.00 | 245 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 238 295.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 784.00 | 35 784.00 | | 35 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 029 120.00 | 6 029 120.00 | | 6 029 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 560 036.00 | 2 560 036.00 | | 2 560 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 403 267.00 | | 403 267.00 | 403 267.00 |
UX Autres créances clients | 10 937 907.00 | 10 937 907.00 | | 10 937 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 583 027.00 | 2 232 645.00 | 10 144 705.00 | 12 583 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 444 673.00 | | | 3 444 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 677 188.00 | 2 677 188.00 | | 2 677 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314 772.00 | 314 772.00 | | 314 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 333 134.00 | 13 929 867.00 | 403 267.00 | 14 333 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 912 467.00 | 12 562 085.00 | 10 144 705.00 | 22 912 467.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 447 630.00 | 1 447 630.00 | | 1 447 630.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |