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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 060.00 | | 155 060.00 | 155 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 817.00 | 3 430.00 | 4 387.00 | 7 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 002.00 | 3 430.00 | 159 572.00 | 163 002.00 |
BT Marchandises | 106 436.00 | | 106 436.00 | 106 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 552.00 | 9 454.00 | 37 098.00 | 46 552.00 |
BZ Autres créances | 110 226.00 | | 110 226.00 | 110 226.00 |
CF Disponibilités | 60 045.00 | | 60 045.00 | 60 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 755.00 | 9 454.00 | 314 301.00 | 323 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 757.00 | 12 884.00 | 473 873.00 | 486 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 82 131.00 | 56 697.00 | | 82 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 318.00 | 25 434.00 | | 47 318.00 |
DL TOTAL (I) | 134 949.00 | 87 631.00 | | 134 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 474.00 | 197 362.00 | | 160 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 632.00 | 122 088.00 | | 139 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 519.00 | 1 613.00 | | 1 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 112.00 | 10 844.00 | | 7 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 550.00 | 20 244.00 | | 22 550.00 |
EA Autres dettes | 7 636.00 | 9 057.00 | | 7 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 924.00 | 361 208.00 | | 338 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 873.00 | 448 839.00 | | 473 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 886.00 | 357 982.00 | | 335 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 662.00 | | | 163 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 660.00 | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 660.00 | 163 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 060.00 | | | 155 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785.00 | | | 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 688.00 | 1 742.00 | 3 430.00 | 1 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 688.00 | 1 742.00 | 3 430.00 | 1 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 36 060.00 | 36 060.00 | | 36 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
VB T. V. A. | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 474.00 | 160 474.00 | | 160 474.00 |
VI Groupe et associés | 139 632.00 | 139 632.00 | | 139 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 238.00 | 101 238.00 | | 101 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 399.00 | 157 274.00 | 125.00 | 157 399.00 |
VW T.V.A. | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 405.00 | 337 405.00 | | 337 405.00 |