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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AN Terrains | 32 087.00 | 2 667.00 | 29 420.00 | 32 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 576.00 | 142 161.00 | 64 415.00 | 206 576.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 177.00 | | 20 177.00 | 20 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 923.00 | 144 828.00 | 116 094.00 | 260 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 633.00 | | 10 633.00 | 10 633.00 |
BN En cours de production de biens | 133 337.00 | | 133 337.00 | 133 337.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 229 593.00 | | 229 593.00 | 229 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
BZ Autres créances | 38 812.00 | | 38 812.00 | 38 812.00 |
CF Disponibilités | 100 649.00 | | 100 649.00 | 100 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 977.00 | | 524 977.00 | 524 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 900.00 | 144 828.00 | 641 072.00 | 785 900.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108 306.00 | 43 840.00 | | 108 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 383.00 | 64 466.00 | | 93 383.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 326.00 | 5 621.00 | | 4 326.00 |
DK Provisions réglementées | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
DL TOTAL (I) | 223 300.00 | 131 211.00 | | 223 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 112.00 | 94 517.00 | | 75 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 342.00 | 133 802.00 | | 131 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 733.00 | 270 534.00 | | 191 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 582.00 | 13 200.00 | | 19 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 771.00 | 512 054.00 | | 417 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 072.00 | 643 265.00 | | 641 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 126.00 | 452 721.00 | | 379 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 365 379.00 | | 365 379.00 | 365 379.00 |
FG Production vendue services | 9 812.00 | | 9 812.00 | 9 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 191.00 | | 375 191.00 | 375 191.00 |
FM Production stockée | | | 45 342.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 805.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 222.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 294.00 | 879.00 | | 1 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 294.00 | 879.00 | | 1 294.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | 879.00 | | -245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 705.00 | 18 187.00 | | 27 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 105.00 | 399 022.00 | | 441 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 721.00 | 334 555.00 | | 347 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 383.00 | 64 466.00 | | 93 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 405.00 | | 29 887.00 | 257 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 811.00 | 3 558.00 | 260 923.00 | 22 811.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 811.00 | 3 558.00 | 258 842.00 | 22 811.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 342.00 | | 29 869.00 | 255 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 061.00 | | 17.00 | 2 061.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 811.00 | | | 22 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 041.00 | 42 805.00 | 2 018.00 | 104 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 041.00 | 42 805.00 | 2 018.00 | 104 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 539.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 733.00 | 191 733.00 | | 191 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
UX Autres créances clients | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
VB T. V. A. | 29 660.00 | 29 660.00 | | 29 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 112.00 | 24 467.00 | 38 644.00 | 63 112.00 |
VI Groupe et associés | 131 342.00 | 131 342.00 | | 131 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 812.00 | | | 22 812.00 |
VP Divers | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 764.00 | 50 764.00 | | 50 764.00 |
VW T.V.A. | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 771.00 | 379 126.00 | 38 644.00 | 417 771.00 |