| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 914.00 | 2 544.00 | 1 369.00 | 3 914.00 |
BF Prêts | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 505 808.00 | 2 544.00 | 8 503 264.00 | 8 505 808.00 |
BZ Autres créances | 87 095.00 | | 87 095.00 | 87 095.00 |
CF Disponibilités | 97 978.00 | | 97 978.00 | 97 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 073.00 | | 185 073.00 | 185 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 690 881.00 | 2 544.00 | 8 688 337.00 | 8 690 881.00 |
CU Autres participations | 8 498 722.00 | | 8 498 722.00 | 8 498 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 452 665.00 | | | 452 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 723.00 | | | 520 723.00 |
DK Provisions réglementées | 24 658.00 | | | 24 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 047.00 | | | 1 009 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 524 835.00 | | | 7 524 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 320.00 | | | 72 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 934.00 | | | 78 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 679 290.00 | | | 7 679 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 688 337.00 | | | 8 688 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 323.00 | | | 749 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 610 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 509 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 625.00 | | | -8 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 096.00 | | | -30 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 300.00 | | | 610 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 577.00 | | | 89 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 723.00 | | | 520 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 505 808.00 | | | 8 505 808.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 501 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 505 808.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 914.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 501 894.00 | | | 8 501 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 761.00 | 783.00 | | 1 761.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 761.00 | 783.00 | | 1 761.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 033.00 | 8 625.00 | | 16 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 033.00 | 8 625.00 | | 16 033.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 625.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 934.00 | 78 934.00 | | 78 934.00 |
UP Prêts | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 524 835.00 | 594 868.00 | 2 387 728.00 | 7 524 835.00 |
VI Groupe et associés | 72 321.00 | 72 321.00 | | 72 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 573 363.00 | | | 573 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 095.00 | 87 095.00 | | 87 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 267.00 | 87 095.00 | 3 172.00 | 90 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 679 290.00 | 749 323.00 | 2 387 728.00 | 7 679 290.00 |