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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 535.00 | 4 436.00 | 3 100.00 | 7 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 614.00 | 24 348.00 | 44 266.00 | 68 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 461.00 | 30 095.00 | 47 366.00 | 77 461.00 |
BT Marchandises | 343 000.00 | | 343 000.00 | 343 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 599.00 | | 10 599.00 | 10 599.00 |
BZ Autres créances | 51 513.00 | | 51 513.00 | 51 513.00 |
CF Disponibilités | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 910.00 | | 406 910.00 | 406 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 371.00 | 30 095.00 | 454 276.00 | 484 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 198.00 | 973.00 | | 16 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 192.00 | 15 225.00 | | 1 192.00 |
DL TOTAL (I) | 28 390.00 | 27 198.00 | | 28 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 050.00 | 133 242.00 | | 126 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 974.00 | 22 342.00 | | 48 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 430.00 | 199 237.00 | | 203 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 660.00 | 25 222.00 | | 23 660.00 |
EA Autres dettes | 23 773.00 | 533.00 | | 23 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 886.00 | 380 577.00 | | 425 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 276.00 | 407 775.00 | | 454 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 974.00 | | | 48 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 426.00 | | 8 641.00 | 68 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 931.00 | 12 231.00 | 67.00 | 17 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 287.00 | 24.00 | | 1 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 644.00 | 12 207.00 | 67.00 | 16 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 430.00 | 203 430.00 | | 203 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 773.00 | 23 773.00 | | 23 773.00 |
UX Autres créances clients | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VB T. V. A. | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 050.00 | 126 050.00 | | 126 050.00 |
VI Groupe et associés | 48 974.00 | 48 974.00 | | 48 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 555.00 | | | 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 834.00 | 36 834.00 | | 36 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 113.00 | 62 113.00 | | 62 113.00 |
VW T.V.A. | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 886.00 | 425 886.00 | | 425 886.00 |