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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 280.00 | 5 680.00 | 3 600.00 | 9 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 993.00 | 47 262.00 | 196 730.00 | 243 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 221.00 | | 58 221.00 | 58 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 495.00 | 52 943.00 | 258 552.00 | 311 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 028.00 | 52 714.00 | 200 314.00 | 253 028.00 |
BZ Autres créances | 9 844.00 | | 9 844.00 | 9 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 826.00 | | 102 826.00 | 102 826.00 |
CF Disponibilités | 20 431.00 | | 20 431.00 | 20 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 625.00 | | 58 625.00 | 58 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 755.00 | 52 714.00 | 392 041.00 | 444 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 251.00 | 105 657.00 | 650 594.00 | 756 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -495 811.00 | | | -495 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 901.00 | | | 269 901.00 |
DL TOTAL (I) | -205 910.00 | | | -205 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 867.00 | | | 418 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 591.00 | | | 87 591.00 |
EA Autres dettes | 333 272.00 | | | 333 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 772.00 | | | 16 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 504.00 | | | 856 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 594.00 | | | 650 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 504.00 | | | 856 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 975 644.00 | | 1 975 644.00 | 1 975 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 975 644.00 | | 1 975 644.00 | 1 975 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 988 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 121.00 | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 718 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 988 087.00 | | | 1 988 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 185.00 | | | 1 718 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 901.00 | | | 269 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 315.00 | | 93 180.00 | 218 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 034.00 | | 34 959.00 | 209 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 58 221.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 010.00 | 34 932.00 | | 18 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 071.00 | 3 609.00 | | 2 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 939.00 | 31 323.00 | | 15 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 592.00 | 39 121.00 | | 13 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 592.00 | 39 121.00 | | 13 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 592.00 | 39 121.00 | | 13 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 121.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 867.00 | 418 867.00 | | 418 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 482.00 | 31 482.00 | | 31 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 454.00 | 44 454.00 | | 44 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 272.00 | 333 272.00 | | 333 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 221.00 | | 58 221.00 | 58 221.00 |
UX Autres créances clients | 253 028.00 | 253 028.00 | | 253 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 625.00 | 58 625.00 | | 58 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 720.00 | 321 498.00 | 58 221.00 | 379 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 504.00 | 856 504.00 | | 856 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 163 196.00 | | | 163 196.00 |
ST Autres comptes | 209 195.00 | | | 209 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 397 114.00 | | | 397 114.00 |
YT Sous‐traitance | 390 078.00 | | | 390 078.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 056.00 | | | 18 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 162 380.00 | | | 1 162 380.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |