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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 342.00 | 3 451.00 | 16 890.00 | 20 342.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 342.00 | 3 451.00 | 56 890.00 | 60 342.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
072 Créances – Autres | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
084 Disponibilités | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 976.00 | | 13 976.00 | 13 976.00 |
110 Total général Actif | 74 318.00 | 3 451.00 | 70 866.00 | 74 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 229.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 866.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 357.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 739.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 54 655.00 | | | 54 655.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 659.00 | | | 54 659.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 178.00 | | | 15 178.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 666.00 | | | -3 666.00 |
242 Autres charges externes. | 22 823.00 | | | 22 823.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 968.00 | | | 22 968.00 |
252 Charges sociales | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
262 Autres charges | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 446.00 | | | 72 446.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 787.00 | | | -17 787.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
294 Charges financières | 503.00 | | | 503.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13.00 | | | 13.00 |
310 Bénéfice ou perte | -771.00 | | | -771.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 142.00 | | | 20 142.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 215.00 | | | 215.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 357.00 | | | 60 357.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15.00 | | | 15.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13.00 | | | 13.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 844.00 | | | 3 844.00 |