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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 1 836.00 | 4 064.00 | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | 1 141.00 | 106 859.00 | 108 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 137.00 | 3 400.00 | 54 737.00 | 58 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 945.00 | 11 076.00 | 268 869.00 | 279 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 982.00 | 17 453.00 | 434 529.00 | 451 982.00 |
BT Marchandises | 53 774.00 | | 53 774.00 | 53 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 247.00 | | 15 247.00 | 15 247.00 |
BZ Autres créances | 92 693.00 | | 92 693.00 | 92 693.00 |
CF Disponibilités | 62 811.00 | | 62 811.00 | 62 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 621.00 | | 30 621.00 | 30 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 146.00 | | 255 146.00 | 255 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 128.00 | 17 453.00 | 689 675.00 | 707 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 450.00 | | | -126 450.00 |
DL TOTAL (I) | -125 450.00 | | | -125 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 414.00 | | | 584 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 603.00 | | | 52 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 864.00 | | | 165 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
EA Autres dettes | 321.00 | | | 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 126.00 | | | 815 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 675.00 | | | 689 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 413.00 | | 48 413.00 | 48 413.00 |
FG Production vendue services | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 573.00 | | 49 573.00 | 49 573.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 453.00 | |
GE Autres charges | | | 4 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | | | -71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 575.00 | | | 49 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 025.00 | | | 176 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 450.00 | | | -126 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 451 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 082.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 453.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 976.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 476.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 864.00 | 165 864.00 | | 165 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UX Autres créances clients | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
VB T. V. A. | 75 943.00 | 75 943.00 | | 75 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 684.00 | 77 676.00 | 428 865.00 | 568 684.00 |
VI Groupe et associés | 52 126.00 | 52 126.00 | | 52 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 574 000.00 | | | 574 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 621.00 | 30 621.00 | | 30 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 561.00 | 138 561.00 | | 138 561.00 |
VW T.V.A. | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 126.00 | 324 118.00 | 428 865.00 | 815 126.00 |