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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 2 950.00 | 5 050.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 21 680.00 | 3 893.00 | 17 787.00 | 21 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534.00 | 468.00 | 66.00 | 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 929.00 | 8 229.00 | 19 700.00 | 27 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 973.00 | 15 540.00 | 49 433.00 | 64 973.00 |
BT Marchandises | 60 428.00 | | 60 428.00 | 60 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 095.00 | | 19 095.00 | 19 095.00 |
BZ Autres créances | 46 342.00 | | 46 342.00 | 46 342.00 |
CF Disponibilités | 50 057.00 | | 50 057.00 | 50 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 407.00 | | 183 407.00 | 183 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 380.00 | 15 540.00 | 232 840.00 | 248 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 366.00 | | | 366.00 |
DG Autres réserves | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 379.00 | 7 326.00 | | -33 379.00 |
DL TOTAL (I) | -16 054.00 | 17 326.00 | | -16 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 822.00 | 48 712.00 | | 81 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 380.00 | 28 585.00 | | 30 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 066.00 | 64 419.00 | | 86 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 527.00 | 24 650.00 | | 50 527.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 894.00 | 166 368.00 | | 248 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 840.00 | 183 693.00 | | 232 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 770.00 | 125 231.00 | | 214 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 427 863.00 | | 427 863.00 | 427 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 863.00 | | 427 863.00 | 427 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 760.00 | |
GE Autres charges | | | 14 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 801.00 | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 785.00 | 9 575.00 | | 14 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -408.00 | 604.00 | | -408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 031.00 | 358 265.00 | | 460 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 411.00 | 350 939.00 | | 493 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 379.00 | 7 326.00 | | -33 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 723.00 | 4 195.00 | | 2 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 973.00 | | | 64 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 143.00 | | | 50 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 780.00 | 8 760.00 | | 6 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 1 600.00 | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 430.00 | 7 160.00 | | 5 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 066.00 | 86 066.00 | | 86 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
UX Autres créances clients | 19 095.00 | 19 095.00 | | 19 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VB T. V. A. | 32 470.00 | 32 470.00 | | 32 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 822.00 | 7 698.00 | 32 052.00 | 41 822.00 |
VI Groupe et associés | 30 380.00 | 30 380.00 | | 30 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VP Divers | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 350.00 | 70 520.00 | 6 830.00 | 77 350.00 |
VW T.V.A. | 36 655.00 | 36 655.00 | | 36 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 895.00 | 214 771.00 | 32 052.00 | 248 895.00 |