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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
AH Fonds commercial | 74 500.00 | | 74 500.00 | 74 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 773.00 | 43 369.00 | 122 404.00 | 165 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 419.00 | | 10 419.00 | 10 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 376.00 | 43 369.00 | 216 007.00 | 259 376.00 |
BT Marchandises | 177 658.00 | 4 905.00 | 172 753.00 | 177 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 918.00 | | 11 918.00 | 11 918.00 |
CF Disponibilités | 69 034.00 | | 69 034.00 | 69 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 280.00 | 4 905.00 | 256 374.00 | 261 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 656.00 | 48 274.00 | 472 381.00 | 520 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -24 339.00 | | | -24 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 103.00 | -24 339.00 | | -3 103.00 |
DL TOTAL (I) | 2 558.00 | 5 661.00 | | 2 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 265.00 | 372 205.00 | | 319 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 145.00 | 50 145.00 | | 50 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 938.00 | 55 335.00 | | 43 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 925.00 | 31 021.00 | | 34 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 047.00 | 9 346.00 | | 17 047.00 |
EA Autres dettes | 4 503.00 | 678.00 | | 4 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 824.00 | 518 730.00 | | 469 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 381.00 | 524 391.00 | | 472 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 781.00 | | 66 840.00 | 256 781.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 245.00 | 10 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 245.00 | 259 376.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 213.00 | | 560.00 | 165 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 384.00 | | 66 280.00 | 8 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 324.00 | 19 044.00 | | 24 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 324.00 | 19 044.00 | | 24 324.00 |