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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 083.00 | 27 428.00 | 43 655.00 | 71 083.00 |
040 Immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 283.00 | 27 428.00 | 128 855.00 | 156 283.00 |
060 Stock marchandises | 22 758.00 | | 22 758.00 | 22 758.00 |
072 Créances – Autres | 13 669.00 | | 13 669.00 | 13 669.00 |
084 Disponibilités | 65 871.00 | | 65 871.00 | 65 871.00 |
092 Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 507.00 | | 102 507.00 | 102 507.00 |
110 Total général Actif | 258 790.00 | 27 428.00 | 231 362.00 | 258 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -61 042.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -55 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 312.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 785.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 681.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 362.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 352.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 200 312.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 226 203.00 | | | 226 203.00 |
214 Production vendue de biens – France | -33 783.00 | | | -33 783.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 418.00 | | | 31 418.00 |
230 Autres produits | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 460.00 | | | 233 460.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 494.00 | | | 99 494.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 205.00 | | | 205.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
242 Autres charges externes. | 37 091.00 | | | 37 091.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 665.00 | | | 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 358.00 | | | 55 358.00 |
252 Charges sociales | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
262 Autres charges | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 570.00 | | | 226 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
294 Charges financières | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
300 Charges exceptionnelles | 207.00 | | | 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 783.00 | | | 132 783.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 553.00 | | | 50 553.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 84 274.00 | | | 84 274.00 |