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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 282.00 | 1 988.00 | 26 294.00 | 28 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 282.00 | 1 988.00 | 165 294.00 | 167 282.00 |
060 Stock marchandises | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
072 Créances – Autres | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
084 Disponibilités | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
110 Total général Actif | 175 183.00 | 1 988.00 | 173 195.00 | 175 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 039.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 902.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 167 282.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 669.00 | | | 171 669.00 |
230 Autres produits | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 601.00 | | | 173 601.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 920.00 | | | -3 920.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 455.00 | | | 74 455.00 |
242 Autres charges externes. | 43 827.00 | | | 43 827.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 668.00 | | | 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 183.00 | | | 45 183.00 |
252 Charges sociales | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 581.00 | | | 172 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 700.00 | | | 700.00 |
294 Charges financières | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
300 Charges exceptionnelles | 368.00 | | | 368.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7.00 | | | 7.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39.00 | | | 39.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 122.00 | | | 16 122.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 762.00 | | | 762.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 167 282.00 | | | 167 282.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 929.00 | | | 20 929.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 191.00 | | | 15 191.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |