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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 759.00 | 3 039.00 | 1 720.00 | 4 759.00 |
028 Immobilisations corporelles | 528.00 | 443.00 | 85.00 | 528.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 287.00 | 3 482.00 | 1 805.00 | 5 287.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 1 055 610.00 | | 1 055 610.00 | 1 055 610.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
072 Créances – Autres | 74 249.00 | | 74 249.00 | 74 249.00 |
084 Disponibilités | 30 343.00 | | 30 343.00 | 30 343.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 163 955.00 | | 1 163 955.00 | 1 163 955.00 |
110 Total général Actif | 1 169 242.00 | 3 482.00 | 1 165 760.00 | 1 169 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 472.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 130 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 131 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 165 760.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 17 496.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 598.00 | 29 706.00 | | 17 598.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 467 599.00 | 47 202.00 | | 467 599.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 214.00 | 931 753.00 | | 137 214.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 055 610.00 | | | -1 055 610.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 293 840.00 | -931 828.00 | | 1 293 840.00 |
242 Autres charges externes. | 47 513.00 | 46 519.00 | | 47 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 1 201.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 764.00 | 1 629.00 | | 1 764.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 427 812.00 | 49 278.00 | | 427 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 786.00 | -2 076.00 | | 39 786.00 |
290 Produits exceptionnels | | 17 500.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 704.00 | 15 424.00 | | 33 704.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 254.00 | | | 22 254.00 |