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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 752.00 | 19 550.00 | 17 202.00 | 36 752.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 17 780.00 | 153.00 | 17 627.00 | 17 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 325.00 | 20 885.00 | 25 439.00 | 46 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 683.00 | 10 584.00 | 22 098.00 | 32 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 538.00 | 51 173.00 | 112 366.00 | 163 538.00 |
BN En cours de production de biens | 339 445.00 | | 339 445.00 | 339 445.00 |
BT Marchandises | 1 102 734.00 | | 1 102 734.00 | 1 102 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 674.00 | | 9 674.00 | 9 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 185 076.00 | 2 799.00 | 1 182 277.00 | 1 185 076.00 |
BZ Autres créances | 161 328.00 | | 161 328.00 | 161 328.00 |
CF Disponibilités | 71 149.00 | | 71 149.00 | 71 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 878 443.00 | 2 799.00 | 2 875 644.00 | 2 878 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 041 981.00 | 53 972.00 | 2 988 010.00 | 3 041 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
DL TOTAL (I) | 24 863.00 | | | 24 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 855 148.00 | | | 1 855 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 418.00 | | | 550 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 093.00 | | | 113 093.00 |
EA Autres dettes | 174 158.00 | | | 174 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 268 927.00 | | | 268 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 963 009.00 | | | 2 963 009.00 |
ED (V) | 137.00 | | | 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 988 010.00 | | | 2 988 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 861.00 | | | 1 236 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 165 039.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 163 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 787.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 51 172.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 19 550.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 622.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 799.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 799.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 799.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 799.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 418.00 | 550 418.00 | | 550 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 124.00 | 38 124.00 | | 38 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 670.00 | 32 670.00 | | 32 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 158.00 | 174 158.00 | | 174 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 268 927.00 | 268 927.00 | | 268 927.00 |
UX Autres créances clients | 1 181 718.00 | 1 181 718.00 | | 1 181 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VB T. V. A. | 44 004.00 | 44 004.00 | | 44 004.00 |
VC Groupe et associés | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VI Groupe et associés | 1 855 148.00 | 129 000.00 | 1 726 148.00 | 1 855 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 355 441.00 | 1 355 441.00 | | 1 355 441.00 |
VW T.V.A. | 35 848.00 | 35 848.00 | | 35 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 963 010.00 | 1 236 862.00 | 1 726 148.00 | 2 963 010.00 |