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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 630.00 | 2 903.00 | 2 727.00 | 5 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 630.00 | 2 903.00 | 2 727.00 | 5 630.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 619.00 | | 27 619.00 | 27 619.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 202.00 | 2 000.00 | 23 202.00 | 25 202.00 |
072 Créances – Autres | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
084 Disponibilités | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 019.00 | 2 000.00 | 54 019.00 | 56 019.00 |
110 Total général Actif | 61 649.00 | 4 903.00 | 56 746.00 | 61 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 179.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 746.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 191.00 | 116 219.00 | | 129 191.00 |
222 Production stockée | -2 716.00 | 25 485.00 | | -2 716.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
230 Autres produits | 39.00 | 107.00 | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 347.00 | 141 811.00 | | 131 347.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 404.00 | 31 598.00 | | 35 404.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 223.00 | 309.00 | | -3 223.00 |
242 Autres charges externes. | 26 573.00 | 46 100.00 | | 26 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 666.00 | 1 771.00 | | 1 666.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 803.00 | 40 852.00 | | 43 803.00 |
252 Charges sociales | 17 206.00 | 16 731.00 | | 17 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 18.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 565.00 | 138 505.00 | | 122 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 783.00 | 3 306.00 | | 8 783.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
300 Charges exceptionnelles | 141.00 | 18.00 | | 141.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 333.00 | 496.00 | | 1 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 247.00 | 2 792.00 | | 12 247.00 |