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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 444.00 | 65 102.00 | 173 342.00 | 238 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 724.00 | 138 720.00 | 413 004.00 | 551 724.00 |
AX Avances et acomptes | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 600.00 | 203 822.00 | 605 778.00 | 809 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 094.00 | | 15 094.00 | 15 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 293.00 | | 11 293.00 | 11 293.00 |
BZ Autres créances | 10 643.00 | | 10 643.00 | 10 643.00 |
CF Disponibilités | 195 860.00 | | 195 860.00 | 195 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 170.00 | | 234 170.00 | 234 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 770.00 | 203 822.00 | 839 948.00 | 1 043 770.00 |
CU Autres participations | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DH Report à nouveau | -147 215.00 | -146 390.00 | | -147 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 382.00 | -826.00 | | -4 382.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 769.00 | 51 932.00 | | 47 769.00 |
DL TOTAL (I) | 131 172.00 | 139 717.00 | | 131 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 980.00 | 661 717.00 | | 565 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 039.00 | 40 567.00 | | 31 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 836.00 | 14 587.00 | | 54 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 922.00 | 33 567.00 | | 56 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 600.00 | | |
EA Autres dettes | | 673.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 708 777.00 | 762 712.00 | | 708 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 948.00 | 902 429.00 | | 839 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 285.00 | 166 732.00 | | 237 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586 102.00 | | 586 102.00 | 586 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 102.00 | | 586 102.00 | 586 102.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 097.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 755.00 | |
GE Autres charges | | | 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 198.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 645.00 | 410.00 | | 645.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 322.00 | | | 15 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 5 939.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 822.00 | 5 939.00 | | 19 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 547.00 | | | 21 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 547.00 | | | 21 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 725.00 | 5 939.00 | | -1 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 294.00 | 540 889.00 | | 669 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 676.00 | 541 715.00 | | 673 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 382.00 | -826.00 | | -4 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 600.00 | | 11 154.00 | 827 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 529.00 | 26 625.00 | 809 600.00 | 2 529.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 529.00 | 26 625.00 | 795 000.00 | 2 529.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 000.00 | | 11 154.00 | 813 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 145.00 | 81 755.00 | 5 078.00 | 127 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 145.00 | 81 755.00 | 5 078.00 | 127 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 836.00 | 54 836.00 | | 54 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 866.00 | 30 866.00 | | 30 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
UX Autres créances clients | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VB T. V. A. | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565 980.00 | 109 489.00 | 456 491.00 | 565 980.00 |
VI Groupe et associés | 31 039.00 | 16 039.00 | 15 000.00 | 31 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 737.00 | | | 95 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 074.00 | 1 075.00 | | 1 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 010.00 | 23 010.00 | | 23 010.00 |
VW T.V.A. | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 776.00 | 237 285.00 | 471 491.00 | 708 776.00 |