| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 519.00 | 5 722.00 | 27 797.00 | 33 519.00 |
040 Immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 134.00 | 5 722.00 | 78 412.00 | 84 134.00 |
072 Créances – Autres | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
084 Disponibilités | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
110 Total général Actif | 90 761.00 | 5 722.00 | 85 039.00 | 90 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 021.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 021.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 021.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 647.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 039.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84 134.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 31 700.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 170 481.00 | | | 170 481.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 365.00 | | | 365.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 846.00 | | | 180 846.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 368.00 | | | 83 368.00 |
242 Autres charges externes. | 47 947.00 | | | 47 947.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 200.00 | | | 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 054.00 | | | 53 054.00 |
252 Charges sociales | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
262 Autres charges | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 888.00 | | | 195 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 043.00 | | | -15 043.00 |
290 Produits exceptionnels | 207 235.00 | | | 207 235.00 |
294 Charges financières | 979.00 | | | 979.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75 290.00 | | | 75 290.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 227.00 | | | 16 227.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 021.00 | | | -16 021.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 485.00 | | | 31 485.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 134.00 | | | 84 134.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 84 134.00 | | | 84 134.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 86 326.00 | | | 86 326.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 74 471.00 | | | 74 471.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -42 771.00 | | | -42 771.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 923.00 | | | 18 923.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 426.00 | | | 15 426.00 |