| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 954.00 | 4 046.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 069.00 | 263.00 | 3 806.00 | 4 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 069.00 | 1 217.00 | 7 852.00 | 9 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 900.00 | | 48 900.00 | 48 900.00 |
BZ Autres créances | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CF Disponibilités | 59 393.00 | | 59 393.00 | 59 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 620.00 | | 108 620.00 | 108 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 689.00 | 1 217.00 | 116 472.00 | 117 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 192.00 | | | 90 192.00 |
DL TOTAL (I) | 91 192.00 | | | 91 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481.00 | | | 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 585.00 | | | 23 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 279.00 | | | 25 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 472.00 | | | 116 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 279.00 | | | 25 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 995.00 | | 175 995.00 | 175 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 995.00 | | 175 995.00 | 175 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 217.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 426.00 | | | 426.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24.00 | | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 279.00 | | | 15 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 997.00 | | | 178 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 804.00 | | | 88 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 192.00 | | | 90 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 069.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 217.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 954.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 263.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
UX Autres créances clients | 48 900.00 | 48 900.00 | | 48 900.00 |
VB T. V. A. | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VI Groupe et associés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 227.00 | 49 227.00 | | 49 227.00 |
VW T.V.A. | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 279.00 | 25 279.00 | | 25 279.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 553.00 | | | 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
ST Autres comptes | 54 626.00 | | | 54 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 553.00 | | | 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 199.00 | | | 30 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 228.00 | | | 71 228.00 |