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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 000.00 | 3 539.00 | 22 461.00 | 26 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 797.00 | 1 332.00 | 6 465.00 | 7 797.00 |
040 Immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 057.00 | 4 871.00 | 30 186.00 | 35 057.00 |
072 Créances – Autres | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
092 Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 881.00 | | 13 881.00 | 13 881.00 |
110 Total général Actif | 48 938.00 | 4 871.00 | 44 067.00 | 48 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 131.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 067.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 057.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 885.00 | | | 31 885.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 885.00 | | | 31 885.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
242 Autres charges externes. | 37 104.00 | | | 37 104.00 |
252 Charges sociales | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 473.00 | | | 46 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 588.00 | | | -14 588.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
294 Charges financières | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 057.00 | | | 35 057.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 511.00 | | | 3 511.00 |