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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 434.00 | | 168 434.00 | 168 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 616.00 | 30 503.00 | 11 113.00 | 41 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 170.00 | 103 612.00 | 56 559.00 | 160 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 617.00 | | 15 617.00 | 15 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 269.00 | 134 115.00 | 252 154.00 | 386 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 940.00 | | 96 940.00 | 96 940.00 |
BZ Autres créances | 37 192.00 | | 37 192.00 | 37 192.00 |
CF Disponibilités | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 147 085.00 | | 147 085.00 | 147 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 354.00 | 134 115.00 | 399 239.00 | 533 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
CU Autres participations | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 942.00 | 16 942.00 | | 16 942.00 |
DH Report à nouveau | -165 328.00 | -60 895.00 | | -165 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 500.00 | -104 433.00 | | 14 500.00 |
DL TOTAL (I) | 41 113.00 | 26 613.00 | | 41 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 962.00 | 248 952.00 | | 177 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 615.00 | 1 564.00 | | 32 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 700.00 | 39 269.00 | | 36 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 988.00 | 84 343.00 | | 70 988.00 |
EA Autres dettes | 39 861.00 | 38 447.00 | | 39 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 126.00 | 412 574.00 | | 358 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 239.00 | 439 187.00 | | 399 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 268.00 | 384 386.00 | | 251 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 010.00 | 18 710.00 | | 14 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 652.00 | | 87 718.00 | 413 652.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 738.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 738.00 | 16 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 101.00 | 386 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 363.00 | 201 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 434.00 | | | 168 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 149.00 | | 75 000.00 | 226 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 069.00 | | 12 718.00 | 19 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 385.00 | 30 093.00 | 24 363.00 | 128 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 385.00 | 30 093.00 | 24 363.00 | 128 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 700.00 | 36 700.00 | | 36 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 861.00 | 39 861.00 | | 39 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
UX Autres créances clients | 96 940.00 | 96 940.00 | | 96 940.00 |
VB T. V. A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 021.00 | 51 284.00 | 100 737.00 | 152 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 941.00 | 19 820.00 | 6 121.00 | 25 941.00 |
VI Groupe et associés | 32 615.00 | 32 615.00 | | 32 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 290.00 | | | 66 290.00 |
VP Divers | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 750.00 | 149 750.00 | | 149 750.00 |
VW T.V.A. | 38 521.00 | 38 521.00 | | 38 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 126.00 | 251 268.00 | 106 857.00 | 358 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 997.00 | 5 629.00 | | 6 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 344.00 | 14 207.00 | | 17 344.00 |
ST Autres comptes | 289 556.00 | 231 806.00 | | 289 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 910.00 | 44 555.00 | | 43 910.00 |
YT Sous‐traitance | 25 143.00 | 26 510.00 | | 25 143.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 884.00 | 2 882.00 | | 18 884.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 568.00 | 5 388.00 | | 2 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 565.00 | 11 017.00 | | 9 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 447.00 | 124 417.00 | | 183 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 249.00 | 60 955.00 | | 80 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 394 837.00 | 319 959.00 | | 394 837.00 |