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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 681.00 | 42 675.00 | 220 006.00 | 262 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 408.00 | 20 149.00 | 40 259.00 | 60 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 909.00 | 64 444.00 | 262 465.00 | 326 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 291.00 | | 77 291.00 | 77 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 182.00 | | 11 182.00 | 11 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 192.00 | | 333 192.00 | 333 192.00 |
BZ Autres créances | 22 811.00 | | 22 811.00 | 22 811.00 |
CF Disponibilités | 32 087.00 | | 32 087.00 | 32 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 418.00 | | 32 418.00 | 32 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 982.00 | | 508 982.00 | 508 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 890.00 | 64 444.00 | 771 446.00 | 835 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 189 612.00 | 164 299.00 | | 189 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 155.00 | 36 741.00 | | 150 155.00 |
DL TOTAL (I) | 350 766.00 | 212 040.00 | | 350 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 996.00 | 213 706.00 | | 204 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 252.00 | 3 031.00 | | 3 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 037.00 | 73 212.00 | | 59 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 395.00 | 100 732.00 | | 153 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 680.00 | 390 680.00 | | 420 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 446.00 | 602 721.00 | | 771 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 888.00 | 189 044.00 | | 261 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 229.00 | 6 932.00 | | 3 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 837.00 | | 139 689.00 | 273 837.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 617.00 | 326 909.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 617.00 | 323 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 017.00 | | 139 689.00 | 270 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 716.00 | 43 950.00 | 16 222.00 | 36 716.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 657.00 | 963.00 | | 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 059.00 | 42 987.00 | 16 222.00 | 36 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 037.00 | 59 037.00 | | 59 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 181.00 | 31 181.00 | | 31 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 752.00 | 21 752.00 | | 21 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 333 192.00 | 333 192.00 | | 333 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VB T. V. A. | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 767.00 | 42 975.00 | 158 793.00 | 201 767.00 |
VI Groupe et associés | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 418.00 | 32 418.00 | | 32 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 621.00 | 390 621.00 | | 390 621.00 |
VW T.V.A. | 68 604.00 | 68 604.00 | | 68 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 680.00 | 261 888.00 | 158 793.00 | 420 680.00 |