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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 410.00 | | 25 410.00 | 25 410.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 504.00 | 269.00 | 2 235.00 | 2 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 765.00 | 6 853.00 | 13 912.00 | 20 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 339.00 | 7 122.00 | 43 217.00 | 50 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BT Marchandises | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BZ Autres créances | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
CF Disponibilités | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 747.00 | 7 122.00 | 47 625.00 | 54 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 771.00 | | | -17 771.00 |
DL TOTAL (I) | -15 771.00 | | | -15 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 769.00 | | | 50 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 395.00 | | | 63 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 625.00 | | | 47 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 395.00 | | | 63 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
FD Production vendue biens | 27 124.00 | | 27 124.00 | 27 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 931.00 | | 32 931.00 | 32 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 122.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33.00 | | | 33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 971.00 | | | 32 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 741.00 | | | 50 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 771.00 | | | -17 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 50 339.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 765.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 660.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 122.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 269.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 853.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
VB T. V. A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 450.00 | 48 450.00 | | 48 450.00 |
VI Groupe et associés | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 450.00 | | | 48 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 906.00 | 3 246.00 | 1 660.00 | 4 906.00 |
VW T.V.A. | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 395.00 | 63 395.00 | | 63 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99.00 | | | 99.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
ST Autres comptes | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
YT Sous‐traitance | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 360.00 | | | 24 360.00 |