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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 622.00 | 5 486.00 | 8 135.00 | 13 622.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 622.00 | 5 486.00 | 11 135.00 | 16 622.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 249 757.00 | 7 825.00 | 241 932.00 | 249 757.00 |
072 Créances – Autres | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
084 Disponibilités | 469 175.00 | | 469 175.00 | 469 175.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 729 914.00 | 7 825.00 | 722 089.00 | 729 914.00 |
110 Total général Actif | 746 536.00 | 13 311.00 | 733 224.00 | 746 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 339.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 371 998.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 457.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 25 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 563 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 733 224.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 092.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 263 848.00 | | | 263 848.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 94 122.00 | | | 94 122.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 905.00 | | | 905.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 905.00 | | | 905.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |